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KI-Investitionen am Scheideweg? Ausblick auf 2026

Der Übergang zum Jahr 2026 ist geprägt von wachsender Skepsis gegenüber KI-Aktien, da extrem hohe Bewertungen und enorme Infrastrukturkosten zunehmend im Widerspruch zu den tatsächlichen Profiten stehen. Besonders die jüngsten Kursverluste von Oracle verdeutlichen den Marktdruck und die Angst der Investoren vor einer schuldenfinanzierten Überinvestition ohne unmittelbare Rendite.

Video-Update 18.12.2025: Chart-Analyse zu DAX + SAP Update & Netflix

Heute zeige ich Dir ein Update des Videos vom 10.12.2025 und spreche erneut über DAX & SAP. Außerdem habe ich die Aktie von Netflix analysiert. Viel Spaß beim Anschauen!

Delta-Neutralität verstehen: Der Market Maker und der Apfelhändler

In diesem Beitrag werde ich die zentrale Funktion eines Market Makers im Detail beleuchten. Das grundlegende Prinzip seiner Tätigkeit bleibt dabei dasselbe, unabhängig davon, ob es sich um Aktien, Optionen, Anleihen oder andere börsengehandelte Finanzinstrumente handelt: Der Market Maker sichert die Liquidität im Handel. Sein oberstes Ziel ist das effiziente Management seines Bestands (Inventory). Dies ist entscheidend, da er ständig Kauf- und Verkaufskurse (Bid und Ask) stellen muss. Zur Veranschaulichung wählen wir als Basis einen Market Maker für Optionen auf den S&P 500 Index. Um die Logik und das Risikomanagement greifbarer zu machen, vergleichen wir diese komplexe Finanzmarktrolle mit einem Apfelhändler auf dem Markt. Dabei nehmen wir für beide Parteien dasselbe Hauptziel an: das effiziente Management des Inventars – sei es das Inventar an Äpfeln oder an Finanzkontrakten. So wird deutlich, wie das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage aktiv gesteuert wird.

Warum die jüngsten Maßnahmen der FED mit Vorsicht zu genießen sind

Die Federal Reserve senkte ihren Leitzins und startete zeitgleich überraschend ein sofortiges 40-Milliarden-Dollar-Kaufprogramm für kurzfristige T-Bills, was auf eine akute Notwendigkeit zur Liquiditätsversorgung der Märkte hindeutet. Dieser ungeplante Rückkauf von kurzfristigen Anleihen ist ein bärisches Warnsignal, das direkt an die Repokrise von 2019 erinnert und bestätigt, dass das Finanzsystem am „Tropf hängt“ und die Situation ernster ist, als offiziell zugegeben wird.

Video-Update 10.12.2025: Chart-Analyse zu DAX + SAP

Im heutigen Video-Update spreche ich mit Dir über die aktuelle Situation im DAX, die anhaltende Konsolidierungsphase, und interessante Chancen in der Aktie von SAP

Stagflation und ihre Folgen: Drohende Entwicklungen am Aktienmarkt und Anlagestrategien für die neue Ära

Ich teile die äußerst wichtige Analyse von Wall Street-Experte Cem Carsan mit Dir, da er aufgrund des prognostizierten Endes der "Great Moderation", der Rückkehr anhaltender Inflation und der Parallelen zu den 1960er/1970er Jahren vorhersagt, dass das klassische 60/40-Portfolio für Privatanleger zukünftig nicht mehr funktionieren wird.

Die Divergenz der Marktaussichten: Optimismus, Bewertung und Systemrisiko

Der aktuelle US-Aktienmarkt ist durch eine scharfe Divergenz gekennzeichnet: Während die Wall Street zweistellige Gewinne für 2026 erwartet, warnt die EZB vor "überzogenen" Bewertungen großer Tech-Aktien wie Nvidia und Microsoft, getrieben von der Angst, etwas zu verpassen (FOMO). Diese Euphorie birgt das Hauptrisiko einer starken Marktkorrelation und potenziell systemischer Schocks, falls das in den Kursen eingepreiste KI-Wachstum nicht eintritt und die Anleger in einen überfüllten und hoch konzentrierten Handel lockt.

Die aktuelle Marktsituation: Chancen bis Februar 2026

Ich sehe den Aktienmarkt vor einem entscheidenden Wendepunkt zum Jahresende, da er technisch überdehnt ist und durch makroökonomische Faktoren wie die drohende fiskalische Zäsur in den USA unter Druck steht. Obwohl eine aktuelle Konsolidierung die Grundlage für eine letzte, signifikante Aufwärtswelle bis in Richtung Q1 2026 schaffen könnte, erwarte ich im Anschluss daran eine größere Korrektur, die zeitlich mit dem US-"Funding Cliff" Ende Januar 2026 zusammenfallen könnte.

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Über mich

Ich habe das Privileg, die Finanzmärkte aus zwei unterschiedlichen Perspektiven kennengelernt zu haben – als Insider bei großen Banken und Emittenten und als Privatanleger, der sein eigenes Geld investiert.

Ich habe im Market Making für Strukturierte Produkte gearbeitet und war u.a. für die Kursstellung von Zertifikaten und Optionsscheinen verantwortlich. Außerdem war ich als Trader/Portfolio-Manager für eine Vermögensverwaltung tätig und konnte an der Wall Street bei der Deutschen Bank im Risikomanagement für Hedge Fonds Erfahrungen sammeln.

Seit 2018 begleite ich Privatanleger auf ihrem Weg zum erfolgreichen Trading.

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