Palantir - Positive Quartalszahlen: Kauf oder Verkauf ?
Palantirs Fundamentaldaten glänzen mit 137 % US-Wachstum, doch die Price Action zeigt starken Widerstand bei 180,00 USD. Ist dies ein Breakout-Kauf oder eine „Sell the News“-Falle? Ich diskutiere es im Artikel.
Palantir hat mit seinen veröffentlichten Zahlen für das vierte Quartal 2025 die Erwartungen deutlich übertroffen. Getrieben durch den massiven KI-Boom (AIP) verzeichnete das Unternehmen ein Rekordwachstum, insbesondere im US-Geschäft.
Die wichtigsten Kennzahlen (Q4 2025):
Umsatz: 1,41 Mrd. USD (+70 % im Jahresvergleich).
US-Geschäft: Besonders stark; der US-Umsatz stieg um 93 % auf 1,08 Mrd. USD.
US-Commercial: Wachstum von 137 % auf 507 Mio. USD.
Gewinn pro Aktie (Adjusted EPS): 0,25 USD (erwartet: 0,23 USD).
Ausblick 2026: Palantir erwartet für das Gesamtjahr einen Umsatz von ca. 7,2 Mrd. USD (+61 %).
Worte der Vorstände
CEO Alex Karp bezeichnete die Ergebnisse als „außergewöhnlich“ und hob hervor, dass Palantir eine Klasse für sich sei. Die Kunden würden KI nicht mehr nur testen, sondern im großen Stil produktiv einsetzen. Das US-Geschäft sei der primäre Wachstumsmotor und habe erstmals die Marke von 1 Mrd. USD pro Quartal überschritten. Laut Management „trotzt“ die Dynamik im kommerziellen Sektor den üblichen Gesetzen für Unternehmenssoftware, da die Zeit von der ersten Implementierung bis zum messbaren Mehrwert massiv verkürzt wurde.
Charttechnische Situation
Unterstützung: 145,90 - 154,10 USD
Widerstand: 195,10 - 199,00 USD
Nach Veröffentlichung der Geschäftszahlen reagierte die Aktie in der US-Nachbörse am Montag freundlich auf die Neuigkeiten; erreichte nachbörslich ein Hoch bei ca. 165,73 USD. Diese Stärke konnte sich während der offiziellen US-Handelssession am Dienstag nicht bestätigen. Das untertägige Hoch vom Dienstag liegt bei 165,08 USD, der Schlusskurs bei 157,88 USD. Die Aktie geht bei 157,88 USD aus dem Handel; entwickelt sich gegenüber dem Gesamtmarkt mit +6,85% relativ stark.
Ende Januar rutscht die Aktie kurzzeitig unter das November-Tief und testet einen wichtige Unterstützung zwischen 145,00 - 154,00 USD. Die jüngste Reaktion darf als eine logische Konsequenz einer Aktie in einem über-verkauften Zustand interpretiert werden. Seit dem Swing-Hoch im Dezember findet der Titel immer wieder Widerstand am 21-Tage-Durchschnitt. Nach den Zahlen wäre es wünschenswert gewesen, den Indikator zurückzugewinnen um eine bullische Trendwende einzuleiten. Dazu fehlt momentan allerdings auch das Momentum vom Gesamtmarkt. Erst ein nachhaltiger Ausbruch oberhalb des 21-Tage-Durchschnitt eröffnet für mich den Raum für Aufwärtsbewegungen.
Fazit: Oberhalb der Unterstützung gibt es es zumindest das Potenzial für eine Trendwende nach oben, zunächst in die Preiszone um die 180,00 USD; ein Ausbruch über dieses Preislevel eröffnet den Raum bis zum Widerstand zwischen 195,10 - 199,000 USD. Vorsicht ist geboten unterhalb von 144,00 USD. Eine nachhaltige Unterschreitung eröffnet den Weg bis in Richtung 118,00 - 123,00 USD.
Happy Trading,
Patrik